各位代表：

　　受縣人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案，請予審議，并請政協委員和列席會議人員提出意見。

　　一、2011年財政預算執行情況                                                      

　　2011年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，財稅部門深入踐行科學發展觀，堅持以人為本，執政為民的理念，狠抓財源建設，深化財政改革，優化支出結構，切實保障和改善民生，堅持集中財力辦大事，在困境中求發展，全面完成了縣十五屆人大五次會議確定的財政收支任務，促進了全縣經濟社會各項事業的發展。

　　全縣財政總收入完成18563萬元，占預算17700萬元的104.9%，同比增收3261萬元，增長21.3%；一般預算收入完成9121萬元，占預算8850萬元的103.1%，同比增收1782萬元，增長24.3 %，其中：稅收收入完成7979萬元，占預算的105.3%，同比增收1948萬元，增長32.3%，非稅收入完成1142萬元，占預算的89.9%，同比下降12.7%。

　　全縣一般預算支出完成102437萬元，占調整預算99587萬元的102.9%，比上年減支17146萬元，下降14.3%，主要是地震災后恢復重建專款減少37557萬元，剔除此項因素，同口徑比上年增支20417萬元，增長25.3%。主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出20218萬元，同比增長28.3%，主要是調資及專款增加支出；公共安全支出4320萬元，同比增長6.7%，主要是調資及專款增加支出；教育支出25465萬元，同比增長34.9%，主要是調資及專款增加支出；科學技術支出629萬元，同比增長7.9%，主要是調資增加支出；文化體育與傳媒支出1579萬元，同比增長16.4%，主要是調資增加支出；社會保障和就業支出5197萬元，同比下降34.2%，主要是專款減少；醫療衛生支出10685萬元，同比增長27.6%，主要是公立醫院工資全額預算及專款增加支出；節能環保支出3758萬元，同比增長10.6%，主要是專款增加支出；城鄉社區事務支出707萬元，同比增長1.9%，主要是調資增加支出；農林水事務支出13589萬元，同比增長4.2%，主要是調資增加支出；交通運輸支出972萬元，同比下降27.4%，主要是通村水泥路建設配套支出減少；資源勘探電力信息等事務支出265萬元，同比增長5.2%，主要是專款增加支出；商業服務業等事務支出738萬元，同比下降47.2%，主要是專款減少；金融監管等事務支出144萬元，主要是當年新增專款支出；災后恢復重建支出1495萬元，同比下降96.2%，主要是專款減少；國土資源氣象等事務支出1932萬元，同比增長320%，主要是專款增加支出；住房保障支出9954萬元，同比增長408.9%，主要是提高住房公積金補助以及專款增加支出；糧油物資管理事務支出270萬元，同比下降31.6%，主要是專款減少；儲備事務支出520萬元，主要是當年新增專款增加支出。

　　經初步匯編的2011年財政決算平衡情況是：一般預算收入9121萬元，稅收返還、均衡性轉移支付、專項轉移支付、專項補助等轉移性收入89529萬元，財政部代地方發行政府債券收入1250萬元，總收入99900萬元；一般預算支出102437萬元，上解支出313萬元，總計支出102750萬元，總收入與總支出相抵，當年形成財政赤字2850萬元，加上歷年滾存赤字5387萬元，累計財政赤字8237萬元。當年財政赤字主要是提高住房公積金、醫療保險財政補助標準以及落實調資政策，所需支出全部由縣財政籌資解決形成的。

　　需要說明的是，上述決算數據尚未經過全市會審，只是初步匯編數據，待正式決算編制完成后，再向縣人大常委會專題報告。

　　總體看來，全縣財政預算執行情況良好，財政收入穩步增長，支出結構不斷優化，民生保障能力明顯增強，促進了經濟和社會事業發展。主要做了以下工作：

　　（一）狠抓挖潛征收，促進財政收入穩定增長。2011年，面對重點項目稅源減少、增值稅轉型、所得稅起征點提高以及地震災區稅收減免等多種政策性減收因素并存的不利局面，財稅部門密切配合，夯實征管責任，強化征管措施，確保了全年財政收入目標任務的完成。一是強化目標責任管理。圍繞年初財政收入目標，及時分解落實征收任務，層層簽訂責任書，逐旬逐月抓落實，確保了財政收入均衡入庫。二是狠抓重點稅源監控。繼續加大對全縣重點行業、重點企業、重點項目的稅收監控力度，認真開展稅收稽查，做到應收盡收。三是加強執行分析。堅持財稅聯席會議，認真分析宏觀經濟和財政收入形勢，研究應對措施，確保了征收工作的順利進行。四是規范非稅收入管理。通過完善非稅收入征管辦法，實行“以票管收”，強化源頭掌控，加大稽查力度，確保了非稅收入及時征繳入庫。

　　（二）著力保障改善民生，提高公共服務水平。在全縣財政剛性支出大幅增加的情況下，財稅部門把保障群眾切身利益作為財政工作的出發點和落腳點，多渠道籌措、整合和調度資金，進一步加大民生領域投入。2011年，全縣民生投入資金77977萬元，同口徑較上年增加16865萬元。一是積極支持教育事業發展。撥付“兩免一補”資金2735萬元，保證了全縣農村中小學學生和寄宿生享受到政策補助；撥付“營養餐”工程資金1766萬元，3萬多名中小學學生從中受益；免除了涉農專業職業教育學生學費；撥付資金810萬元，為家庭困難學生發放生活補助；撥付資金207萬元，實施農村校舍危房改造，改善教育教學環境。二是提高社會保障水平。撥付城鄉低保配套資金620萬元，保障人數達到31893人，月人均補助分別提高了80.6元和80.9元；撥付資金581萬元，將農村五保戶供養標準由每月160元提高到每月250元。三是推進醫療保障體系建設。安排行政事業單位醫療保險配套1400萬元，提高了在職人員的醫療保險補助，離退休人員免費享受醫療保險制度；安排資金4774萬元，為全縣28萬名參合農民人均報銷醫療費170.5元；投入資金1742萬元，推進醫療衛生體制改革，將天津醫院、中醫院、婦保院三家公立醫院人員工資納入財政預算；落實國家基本藥物補償配套資金422.8萬元，增強基層公共衛生和醫療服務能力，人民群眾“看病難、看病貴”的問題得到有效緩解。四是加強保障性住房建設。撥付資金6542萬元，用于推進廉租、公共租賃住房建設和農村危房改造，3779戶低收入家庭居住條件得到改善，391戶困難家庭享受到廉租住房補貼，有效緩解了城鄉低收入家庭住房難問題。

　　(三)加大 “三農”投入，促進城鄉事業和諧發展。2011年，全縣財政“三農”投入66484萬元，較上年增加6714萬元。在爭取上級資金支持的同時，進一步加大了對農業產業化、農村基礎設施和各項惠農補貼的投入力度。撥付資金645萬元，支持生豬、茶葉、中藥材及干果、食用菌等特色產業發展；通過惠農補貼“一折(卡)通”，發放糧食直補、農資綜合直補、退耕還林補助、家電下鄉等惠農補貼6989萬元，兌現落實了各項涉農補貼政策。撥付資金2295萬元，用于鄉村道路養護、農田水利和人畜飲水等基礎設施建設；撥付資金3471萬元，實施陜南移民搬遷建設；安排資金1529萬元，支持了農村清潔工程和農村公益事業“一事一議”建設，農村生產生活條件進一步改善。

　　(四)積極爭取資金，支持經濟平穩較快發展。一是積極推進項目建設。圍繞“項目帶動”戰略，全力爭取上級項目資金支持，全年共上報財政扶持項目45個，爭取到位各類項目補助資金24154萬元。撥付項目前期費110萬元、重大項目建設資金14375萬元，確保了陜南移民搬遷、廉租房、公租房建設等一批重點項目順利實施。二是積極支持工業經濟發展。發揮財政職能，靈活運用稅收優惠、財政貼息、獎勵扶持等財稅政策，支持企業發展。撥付招商引資、工業發展資金1835萬元，支持了綠夢、寶迪等招商企業落地投產和長江公司、黑木林鐵礦等重點企業擴能技改；三是積極爭取上級資金扶持。在支持經濟發展的同時，積極主動向上級財政部門匯報實際困難，努力爭取上級資金支持，全年共爭取到位各類補助資金45696萬元，其中新增各類轉移支付6259萬元，爭取各類專項補助39437萬元。這些補助資金的到位，有力地支持了全縣經濟社會發展和重點項目建設。

　　(五)深化財政改革，提高財政管理水平。一是財政信息化建設穩步推進。實現了部門預算編制信息化，提升了預算編制效率；完成了19個鎮和5個部門的聯網建設，實現了財務數據的遠程管理和監控，進一步提高了理財水平。二是積極推進國庫集中支付改革。按照試點改革，穩步推進的原則，今年已經完成了會計集中核算向國庫集中支付轉軌、國庫集中支付實施方案制定以及代理銀行、試點單位的確定等基礎工作，為下年度順利實施奠定了基礎。三是政府采購取得新進展。健全完善了公正透明、程序規范、運作嚴謹、監管有力的政府采購工作機制，全年政府采購規模達到1537萬元，節約資金115萬元，節約率7%。四是按照省市財政“兩基”建設要求，完成了7個鎮財政所的建設目標，改善了辦公條件，理順了管理體制，完善了管理制度，提升了服務農村水平。

　　(六)強化財政監督，確保資金安全使用。建立健全科學有效的財政監督機制，重點開展了支農、民生保障、重大建設項目等專項資金檢查，促進監督與管理的有機融合，形成了事前事中有效控制、事后跟蹤問效的監督體系。一年來，采取專項治理與日常監管相結合的辦法，開展了“小金庫”治理專項檢查、財政專項資金、政府非稅收入、政府采購資金等多項檢查，進一步嚴肅了財經紀律，有效提高了檢查單位的財務管理水平和會計信息質量，確保了財政資金的安全和使用效益。

　　在各項事業平穩推進的同時，我們也清醒地看到，全縣財政運行中還存在以下突出問題：一是主體稅源不足，財源結構單一，一次性收入所占比重較大，財政持續增收基礎很不穩固。二是財力增長仍然不能滿足全縣基本運轉、民生保障、經濟社會發展等方面的支出需求，支持經濟發展的能力嚴重不足；提高津補貼、績效工資、艱苦地區津貼以及降溫、取暖標準等各項政策性剛性支出大幅增加，財政收支矛盾非常突出。三是政府債務沉重，償債壓力大。全縣政府性債務3.8億元，其中：直接債務3.3億元，擔保債務0.5億元，債務風險較高，困擾著財政事業發展。對于這些問題，我們將高度重視，創新工作思路，認真研究措施，努力加以解決。

　　二、2012年財政預算草案

　　2012年財政工作的指導思想是:以黨的十七屆六中全會和縣十四次黨代會精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀，努力培植財源，壯大財政實力；優化支出結構，大力保障和改善民生，深化財政改革，提升管理效能；堅持依法理財，加強財政科學化精細化管理，為增加全縣人民福祉，實現“富民強縣、和諧穩定”的目標提供強有力的財力保障。

　　財政預算安排的原則是：堅持依法理財、有保有壓、保障重點的原則，調整和優化財政支出結構，優先保障人員經費和機構正常運轉，著力保障和改善民生；堅持量入為出，量力而行，積極支持財源建設，努力增收節支，做到收支平衡。

　　2012財政預算安排是：

　　全縣財政總收入安排21460萬元，增長15.6%，一般預算收入安排10630萬元，增長16.5%。

　　2012年全縣的財力情況是：一般預算收入10630萬元；轉移性收入43922萬元，其中：稅收返還收入800萬元、均衡性轉移支付補助24700萬元、調整工資補助8315萬元、生態補償補助5172萬元、農村稅費改革補助2744萬元、省市體制補助1834萬元、其他補助357萬元，總計財力54552萬元，減去專項上解313萬元后，實際可安排支出的財力54239萬元。

　　根據全縣財力情況，財政支出相應安排為54239萬元，比上年年初預算增加4270萬元，增長8.5%，具體安排情況是：人員經費及運轉經費44988萬元，民生工程配套資金6751萬元，重點支出2500萬元。按財政預算科目編制的收支預算草案見附表。

　　三、開拓創新，銳意進取，確保圓滿完成2012年目標任務

　　2012年，財政工作將以實現平穩較快發展為總體思路，支持調結構轉方式，著力保障改善民生，統籌運作各項資金，發揮財政資金引導作用，促進經濟社會又好又快發展。為了確保完成各項目標任務，主要做好以下工作：

　　（一）積極爭引項目，努力培植地方財源。緊緊抓住國家支持循環經濟發展和陜西秦巴連片扶貧開發的機遇，立足建設生態大縣、工業強縣的目標，策劃包裝好項目，做好與上級投資計劃的對接，積極爭取國家投資。充分發揮財政杠桿作用，采取預借項目前期費、財政貼息、扶持獎勵、稅收優惠等辦法，加大對現有財源企業的扶持力度，幫助企業擴能提產。進一步加快循環經濟園區道路、電力、通訊等基礎設施建設，不斷提升服務功能，優化發展環境，加大招商引資力度，爭取更多企業落地投產。

　　（二）加大征管力度,確保目標任務完成。嚴格依法組織收入，堅持稅收收入和非稅收入并抓，重點稅源和零散稅源并重，開源和挖潛并舉，努力做到應收盡收。細化收入任務，明確部門責任，健全獎懲機制，緊抓收入均衡進度，以責任促落實。依法加強稅源監控，加大稅收專項稽查力度，嚴厲打擊偷逃騙稅行為，依法開展納稅評估，促進稅收穩定增長。加快推進以“單位開票、銀行代收、網絡監控、財政統管”的非稅收入收繳管理改革，實現“以票管收”，進一步加大對行政事業單位國有資產監管力度，不斷規范政府收費行為，確保非稅收入及時征收入庫。

　　（三）加大爭跑力度，緩解財政困難。密切關注國家政策導向，及時掌握國家政策扶持重點，進一步拓寬爭資金、爭項目、爭政策空間，保證“存量”，擴大“增量”，多渠道向上級反映我縣財政困難和實際情況，努力爭取中省財政轉移支付和項目建設資金增量；在基礎設施建設、民生工程、財源建設等方面爭取上級支持，形成長期穩定的政策效應，切實減輕縣級財政配套壓力，促進社會各項事業協調發展；大力配合支持各部門、各單位向上爭資金、跑項目。

　　（四）優化支出結構，努力保障和改善民生。進一步強化支出管理，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，新增財力的80%以上要全部用于民生，確保財力向民生事業傾斜，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，努力提高全縣人民的民生福祉水平。加大教育投入，全面落實“兩免一補”、貧困生救助和農村義務教育經費等政策性配套資金，切實解決好困難家庭子女就學難問題；繼續實施“營養餐”工程，進一步改善中小學生營養狀況；加大對中小學校舍危房改造投入，進一步改善教育教學環境。支持醫療衛生體制改革，做好城鎮居民基本醫療保險和農村新型合作醫療保險擴面和提標工作；推進醫藥衛生體制改革，落實國家基本藥物零差價補償制度；健全完善醫療衛生單位管理辦法，鞏固醫改成果。加大社會保障體系建設投入，落實城鄉低保、新型農村養老保險財政補貼，進一步提高農村五保戶供養標準；開展城鄉勞動力就業培訓，扶持困難群體就業；完善社會救助體系，提高困難群眾生活保障水平。推進廉租住房、農村危舊房改造和陜南移民搬遷工程，努力改善城鄉居民的住房條件。落實農業產業化、農業綜合開發等扶持政策，帶動農民就業致富；繼續做好“一事一議”財政獎補工作，支持農村基礎設施建設，改善農村生活環境。

　　（五）深化財政改革，切實提高管理水平。進一步深化財政改革，全面推進財政科學化精細化管理，重點加強管理基礎工作，強化基層財政建設。深化部門綜合預算改革，將非稅收入（除教育收費以及臨時性收費外）全部納入部門預算管理，細化預算編制，制定科學合理的公用經費定額和非稅成本比例，逐步提高預算單位供給水平。實施國庫集中支付改革，在試點單位的基礎上，力爭全縣推行。加強國有資產配置、使用、處置三個環節的管理，建立資產信息管理系統，健全完善用制度管事管資產的良性工作機制。進一步擴大政府采購范圍，強化政府采購管理。制定公務用車管理辦法，明確公務用車配置、購置、處置辦法，進一步規范公務用車管理。著力推動鎮財政“兩基”建設，建成管理規范、設施齊全、服務完善、運轉高效的鎮財政所，更好地為廣大群眾和農村經濟社會發展服務。

　　（六）完善監督手段，提高財政監督質量。增強依法理財意識，主動接受人大、政協及社會監督，健全完善“事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次、全方位的財政監督體系，逐步實現對財政資金運行全過程的動態監控，確保資金運行安全。健全財政內部管理制度，重點加強財政專戶、財務印鑒及專項資金審批撥付的管理，同時，加強對政府債務的管理，積極探索建立政府債務良性循環機制。繼續開展“小金庫”專項治理工作，建立健全防范和治理“小金庫”長效機制。制定和完善公務接待、公務用車、學習考察經費標準和管理辦法，嚴格控制“三公經費”增長，努力降低行政運行成本；進一步加大財政干部教育培訓力度，加強反腐倡廉建設，逐步建成監管有效、教育有方的防腐體系，以高度的責任心和敬業精神努力做好各項財政工作。

　　各位代表，2012年財政工作任務艱巨而光榮，在新一屆縣委的堅強領導下，我們將認真落實本次大會決議，發揚艱苦奮斗、求真務實的精神，進一步解放思想，開拓創新，知難而進，奮力拼搏，確保完成全年財政工作任務，為改善全縣人民的民生福祉，實現富民強縣的宏偉目標作出新的更大的貢獻。

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